Bugetul de venituri și cheltuieli al societății CFR Călători în 2023 este construit pe o pierdere în valoare de 795 milioane de lei, mai mare cu aproape 351% față de cea consemnată la finele anului trecut, pe fondul diminuării veniturilor din compensații pentru transportul feroviar de călători, creșterii cheltuielilor de personal în urma aplicării statutului personalului feroviar de la 1 iulie și majorării cheltuielilor cu bunuri și servicii.
Cifra de afaceri, în valoare de 1,261 miliarde de lei a fost programată în creștere cu 22,47%, respectiv cu suma de 231,406 milioane de lei față de cea obținută la 31.12.2022 și reprezintă 47,30% din totalul veniturilor de exploatare, scrie Agerpres.
28 noiembrie - Profit Financial.forum
CFR Călători proiectează pentru 2023 venituri din serviciile prestate, adică din transportul feroviar public de călători, în creștere cu 23,16% (+234,721 milioane de lei), ca urmare a creșterii volumului de activitate și a majorării de tarife începând cu luna iulie 2022.
Potrivit proiectului de Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători ",CFR Călători" SA, lansat vineri în consultare publică, veniturile totale, în valoare de 2,667 miliarde lei, au fost programate în creștere în anul 2023 față de cele realizate în anul 2022 cu 2,25%, respectiv cu suma de 58,696 milioane lei. În structură, veniturile din exploatare dețin o pondere 99,98%, iar veniturile financiare, în valoare de 500.000 lei dețin o pondere de 0,02% în veniturile totale.
Veniturile din exploatare au fost, de asemenea, programate în creștere cu 2,25% față de cele realizate la 31 decembrie 2022, respectiv cu suma de 58,707 milioane de lei.
"În anul 2023, compensația alocată Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători 'CFR Călători' SA prin Legea bugetului de stat pentru anul 2023 nr. 368/2022, pentru transportul feroviar public de călători este în valoare de 1.235.677,22 mii lei (s-a scăzut rezerva de 10%) la care se adaugă suma de 4 mii lei (care reprezintă compensație pe activități, conform Legii nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munților Apuseni), rezultând o compensație totală în valoare de 1.235.681,22 mii lei. Valoarea compensației pentru transportul feroviar de călători de 1.235.677,22 mii lei alocată în anul 2023 acoperă doar 55% din compensația totală necesară, fapt ce a determinat programarea unui buget de venituri și cheltuieli pe anul 2023, dezechilibrat, cu o pierdere în valoare de 795.000 mii lei, în creștere cu 350,82%, respectiv cu suma de 618.653,34 mii lei față de cea realizată la data de 31.12.2022",se spune în proiect.
Indicatorul "Alte venituri din exploatare" în valoare de 2,329 miliarde de lei este estimat în creștere cu 17,71% (+ 350,464 milioane de lei) față de realizatul anului 2022 și are o pondere de 45,19% în totalul veniturilor din exploatare.
CFR Călători estimează că va obține în 2023 venituri financiare de 500.000 de lei, în scădere cu 2,26% față de cele realizate la data de 31.12.2022.
Cheltuielile totale, în valoare de 3,462 miliarde de lei, au fost fundamentate în funcție de activitățile concrete din programele de achiziții de bunuri și servicii, pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora, a programelor de investiții și dotări, în limita surselor legale de finanțare a acestora, a recalculării cheltuielilor de natură salarială și a cheltuielilor de mandat, se arată în document.
Cheltuielile totale au fost programate în creștere cu 23,67%, respectiv cu suma de 662,722 milioane de lei raporta la cheltuielile totale realizate la finele anului trecut. În structura cheltuielilor totale, cheltuielile din exploatare, în valoare de 3,425 miliarde lei, dețin o pondere 98,92, iar cheltuielile financiare, în valoare de 37,5 milioane lei, dețin o pondere de 1,08%.
Cheltuielile de exploatare au fost estimate în creștere cu 23,41% (+649,69 milioane de lei).
În total cheltuieli din exploatare, cheltuielile cu bunuri și servicii, de 1,015 miliarde lei, dețin o pondere de 29,63%, cheltuielile cu personalul, de 1,45 miliarde lei, are o pondere de 42,33%, iar pentru "alte cheltuieli de exploatare", în valoare de 945 milioane de lei, ponderea este de 27,60%.
Cheltuielile cu bunuri și servicii sunt estimate a fi mai mari în 2023 cu 21,78%, (+ 181,492 milioane de lei). Din această categorie, fac parte următoarele tipuri de cheltuieli: cheltuielile privind stocurile și cheltuielile cu serviciile executate de terți.
În ceea ce privește personalul, cheltuielile în 2023 sunt estimate a ajunge la 1,45 miliarde de lei, în creștere cu 36,90%, respectiv cu suma de 346,649 milioane de lei, față de valoarea aprobată în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022, prin HG nr. 1287/2022.
Cheltuielile de natură salarială, în valoare de 1,379 miliarde de lei, sunt estimate, de asemenea, în creștere, cu 36,7%, respectiv cu 331,596 milioane de lei.
Compania precizează că majorarea cheltuielilor de natură salarială se datorează: creșterii câștigului mediu brut pe salariat datorat majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2023 și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, cu suma de 1,326 milioane de lei, creșterii cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2023, cu suma de 220,933 milioane de lei, ca urmare a acordării unor creșteri salariale și bonusuri în anul 2022, creșterii cheltuielilor de natură salarială cu suma de 109,337 milioane de lei, ca urmare a acordării unor creșteri salariale, începând cu data de 01.07.2023, conform prevederilor Legii privind statutul personalului feroviar.
"Cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete, în valoare de 1.848 mii lei, au fost fundamentate în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2) și (3) din OUG. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează: pentru directorat - valoarea este de 792 mii lei; pentru Consiliul de Administrație - valoarea este 924.000 lei. Pentru directorul general și directorul economic, contractele de mandat au fost încheiate pe perioadă provizorie, urmând ca până la finele anului 2023 să fie declanșată procedura de selecție pe 4 ani, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/201, cu modificările și completările ulterioare. Începând cu data de 13.02.2023, s-a finalizat procedura de selecție, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, pentru cei 7 membri ai Consiliului de Administrație și s-au încheiat contracte de mandat pe o perioada de 4 ani. Valoarea cheltuielilor de natură salarială realizate în anul 2022, în valoare de 1.008.825,44 mii lei, nu depășeste valoarea cheltuielilor de natură salarială aprobată prin bugetul de venituri și cheltuieli rectificat al anului 2022, prin HG nr. 1287/2022, în valoare de 1.047.430 mii lei", se mai precizează în proiectul de HG.
Sursele necesare finanțării investițiilor pentru anul 2023, în valoare de 230 milioane de lei, au fost programate în creștere cu 106,18%, respectiv cu suma de 118,449 milioane de lei față de cele realizate la data de 31.12.2022.
Sursele de investiții pentru anul 2023 vor fi asigurate din surse proprii, respectiv amortizare, potrivit CFR Călători.
Cheltuielile pentru investiții, de 230 milioane de lei, au fost programate pentru realizarea reparațiilor capitale planificate la materialul rulant, care vor majora valoarea de intrare a acestuia și realizarea altor obiective de investiții noi.
Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 și a Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2023 - Legea nr. 368/2022, în valoare de 7.400,65 lei/salariat, a fost programat în scădere cu 0,40% față de cel realizat în anul 2022. Numărul de personal programat la finele anului 2023 este de 12.014 salariați, la fel cu cel aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022.
Numărul mediu de salariați programat la finele anului 2023 este de 11.550 salariați, în scădere cu 450 salariați față de cel aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022.
