Credit Suisse și Nomura se confruntă cu pierderi de miliarde dolari după intrarea în incapacitate de plată a unui fond speculativ din SUA

Într-o serie de tranzacții în bloc vineri, Nomura, Credit Suisse și alte bănci majore, printre care Goldman Sachs și Morgan Stanley, au vândut, ca parte a procesului de lichidare a pozițiilor Archegos, pachete importante de acțiuni la companii precum Tencent Music, Baidu, Viacom și Discovery.

CITEȘTE ȘI Industria hârtiei de toaletă se pregătește de o criză

Vânzările au “șters” 35 miliarde de dolari din capitalizarea companiilor vizate și au alimentat temeri privind un posibil efect de contagiune în piețe.

Luni, Nomura și-a avertizat investitorii că ar putea înregistra o pierdere de 2 miliarde de dolari din cauza tranzacțiilor cu un client din SUA, în timp ce Credit Suisse a transmis că incapacitatea de plată a unui fond de hedging “important” din SUA ar putea avea un impact “foarte semnificativ și material” asupra rezultatelor financiare din primul trimestru.

"Un fond de hedging important din SUA a intrat în incapacitate de plată pe apelurile în marjă efectuate săptămâna trecută de Credit Suisse și alte bănci. În urma neîndeplinirii de către fond a angajamentelor privind apelurile în marjă, Credit Suisse și un număr de alte bănci sunt în curs de închidere a acestor poziții”, arată Credit Suisse într-un comunicat.

Băncile nu au specificat numele fondului de hedge.

O mare parte din efectul de levier folosit de Archegos pentru investiții a fost asigurat de bănci, inclusiv de Nomura și Credit Suisse, prin swap-uri sau așa-numitele contracte-pentru-diferență (CFD), potrivit Bloomberg, care citează persoane la curent cu tranzacțiile.

Conform unor surse citate de Reuters, pierderile Credit Suisse ar putea însuma 1 până la 4 miliarde de dolari.

Acțiunile Nomura s-au prăbușit cu 16% pe bursa de la Tokyo, cel mai mare declin zilnic din istoria băncii.

Titlurile Credit Suisse se corectau cu 11% în jurul orei 18:30 (ora României), după ce anterior s-au depreciat cu până la 15%.

În SUA, principalii indici bursieri au deschis tranzacțiile în scădere, trași în jos de acțiunile bancare.

Titlurile Morgan Stanley s-au depreciat cu 5%, iar acțiunile Goldman Sachs au pierdut până la 3% din valoare, chiar și după ce banca și-a asigurat acționarii și clienții că potențialele pierderi în urma reducerii expunerii pe investițiile Archegos nu vor avea un efect material asupra rezultatelor financiare.

Archegos Capital Management a fost înființat de Bill Hwang în 2013. Cu un an înainte, Hwang a pledat vinovat, în numele fostului său fond de investiții, Tiger Asia Management, la acuzații de insider trading și a agreat plata unei amenzi de 44 milioane de dolari pentru a soluționa o anchetă deschisă de SEC (comisia americană pentru valori mobiliare și burse de valori).