Împrumuturile contractate de către Guvern au trecut de 174 miliarde de lei pentru primele zece luni din acest an, în contextul în care necesarul brut de împrumut a fost majorat la început de octombrie de la 160 miliarde lei (anunțat la început de an) la 180 de miliarde de lei, pentru a acoperi un deficit bugetar mai mare decât a fost anticipat. Din cele 174 miliarde, însă, 13 miliarde de lei sunt finanțări luate de stat cu termene de plată tot în cursul acestui an, inclusiv prin vânzarea în luna iulie de titluri în valoare de 8 miliarde de lei cu maturitate de numai două luni, relevă date analizate de Profit.ro. Fără cele 13 miliarde de lei, sumele atrase de către stat se ridică la 161 miliarde de lei.
Înainte de a fi prezentată aici, informația a fost anunțată cu mult înainte pe Profit Insider
Din vânzarea de obligațiuni, statul a luat 169 miliarde de lei, la care se adaugă 5,1 miliarde lei (1,02 miliarde de euro) din componenta de împrumut a PNRR, sumă ajunsă în conturile statului în septembrie. Este important de precizat că Ministerul Finanțelor avea în plan pentru 2023 suma de 2 miliarde de lei din împrumuturi luate din PNRR, însă al doilea miliard de euro, aferent tranșei a treia, pare foarte puțin probabil să ajungă la stat în acest an.
În cadrul sumei totale a împrumuturilor pentru primele nouă luni, finanțări de 13 miliarde de lei luate anul acesta au termen de plată tot în cursul anului. În această categorie se regăsesc împrumuturi de 5 miliarde de lei luate în ianuarie (267 milioane lei/3,4 miliarde lei/1,33 miliarde lei), dar și emisiunea de 8 miliarde de lei, pe două luni, contractată în iulie. Astfel, totalul împrumuturilor luate anul acesta dar cu scadență tot în acest an ajunge la 13 miliarde de lei.
Licitațiile pentru bănci și investitori - octombrie
(Milioane lei. Cu roșu licitațiile eșuate, cu portocaliu cele la care Finanțele au luat mai puțin decât anticipau, albastru cele cu împrumuturi în linie cu sau peste nivelul planificat)
Data | Maturitate (luni) | Licitație (milioane) | Sesiune suplimentară (milioane) | Randament mediu (% pe an) | |||||
Prospect | Subscris | Adjudecat | Prospect | Subscris | Adjudecat | ||||
1 nov.2023 | 150 | 400 | 564 | 303 | 60 | 35 | 35 | lei | 7,15 |
30 oct.2023 | 172 | 700 | 544,2 | 385,5 | 105 | 90 | 90 | lei | 7,17 |
30 oct.2023 | 43 | 700 | 838 | 713 | 105 | 240 | 105 | lei | 6,64 |
25 oct.2023 | 78 | 600 | 745,8 | 653,8 | 90 | 420 | 90 | lei | 7,04 |
23 oct.2023 | 129 | 500 | 682,9 | 326 | 75 | 75 | 75 | lei | 7,21 |
18 oct.2023 | 6 | 500 | 1.495,5 | 999 | - | - | - | lei | 6,13 |
16 oct.2023 | 121 | 600 | 1.573,1 | 973,1 | 90 | 85 | 85 | lei | 7,11 |
11 oct.2023 | 91 | 600 | 977 | 600 | 90 | 245 | 90 | lei | 7,18 |
9 oct.2023 | 61 | 600 | 1.404,4 | 766,4 | 90 | 295 | 90 | lei | 6,94 |
4 oct.2023 | 37 | 600 | 609,3 | 347,3 | 90 | 200 | 90 | lei | 6,62 |
Record de împrumuturi în ianuarie - 55,3 miliarde lei
Guvernul a împrumutat o sumă record în luna ianuarie, de 55,3 miliarde lei (11,24 miliarde de euro), de la investitori, de pe piața externă și de pe cea internă, precum și de la populație. Precedentul record, stabilit anul trecut, tot în ianuarie, a fost de 28,87 miliarde lei.
Finanțele au decis să împrumute atât de mult pentru a profita de contextul pozitiv de pe piețele financiare, ceea ce conduce la dobânzi mai bune pentru stat. Trebuie menționat că două împrumuturi totalizând 4,73 miliarde de lei au scadențe mici, fiind mai degrabă necesare pentru managementul lichidităților în timpul anului. Un împrumut de 3,4 miliarde de lei are maturitate de numai o lună, iar o finanțare de 1,33 miliarde lei de numai 3 luni.
Guvernul s-a împrumutat de două ori de pe piețele externe în ianuarie și din nou în septembrie
(Ieșirea pe extern pentru împrumutul în euro a avut loc pe 30 ianuarie, dată la care s-au stabilit și termenii finanțării. În evidențele Ministerului Finanțelor, emisiunea ar putea fi, însă, înregistrată cu settlement date la câteva zile după, deci în luna februarie)
Împrumuturile de anul trecut - 146,5 miliarde de lei
Dacă la suma de 133 miliarde lei adăugăm și cele 2,74 miliarde de euro (13,46 miliarde lei) intrate din componenta de împrumut a PNRR, totalul sumelor contractate de către Guvern ajunge la 146,5 miliarde de lei. Banii din PNRR îmbunătățesc poziția lichidității financiare a statului. Pe lângă componenta de împrumuturi, PNRR include și granturi.
Pentru anul 2022, necesarul de împrumut stabilit de Guvern a fost de 148,6 miliarde lei.
CITEȘTE ȘI Contribuția de solidaritate îndulcită, dar nedeductibilă, a redus considerabil profitabilitatea OMV Petrom. Cât plătește companiaÎmprumuturile anunțate pentru anul acesta
Situație împrumuturi pin vânzarea de obligațiuni
Lună | Total | Piața internă | Piața externă | ||
investitori | populație | ||||
lei | euro | ||||
Total | 169 mld. lei | 105,8 mld. lei | - | 15,78 mld. lei | 47,39 mld. lei |
octombrie | 9,82 mld. lei | 8,32 mld. lei | - | 1,5 mld lei (1,5 mld. lei Fidelis. Tezaur nu a fost anunțat) | - |
septembrie | 25 mld. lei | 7,07 mld. lei | - | 1,74 mld. lei Tezaur | 16,17 mld. lei (3,25 mld. euro) |
august | 9,93 mld. lei | 6,15 mld. lei | - | 3,78 | - |
iulie | 15,6 mld. lei | 14,13 mld. lei | - | 1,46 mld. lei Tezaur (iunie-iulie) | - |
iunie | 11,96 mld lei | 9,91 mld. lei | - | 507,3 mil. lei Tezaur (mai-iunie) | 1,54 mld. lei (160 mil. euro+ 150 mil. euro) |
mai | 12,58 mld. lei | 11,12 mld. lei | - | 957,5 mil. lei Tezaur (aprilie-mai) | 497 mil. lei (100 mil. euro) |
aprilie | 11,9 mld. lei | 8,4 mld. lei | - | 3,05 mld lei Fidelis (Tezaur în derulare) | 449 mil. lei (100 mil. dolari) |
martie | 9,65 mld. lei | 7,45 mld. lei | - | 1,3 mld. lei Tezaur | 898,3 mil. lei (200 mil dolari) |
februarie | 7,31 mld. lei | 6,67 mld. lei | - | 638,3 mil. lei Tezaur | - |
ianuarie | 55,26 mld. lei | 26,58 mld. lei | - | 845,85 mil. lei Tezaur | 27,84 mld. lei |
Sumele în valută au fost convertite în lei la cursul BNR de la finalul lunii respective
Secțiune realizată în parteneriat cu ING
Să ai un business de succes înseamnă, printre altele, să-ți alegi un partener de drum care te înțelege și te însoțește cu soluții potrivite pentru fiecare etapă de dezvoltare.
ING îți susține afacerea cu soluții variate: de la informații despre cum accesezi fonduri europene, la consultanță de business și produse bancare. Asta înseamnă banking și mai și de la ING.