Guvernul a trecut bariera de 164 miliarde lei împrumuturi

Împrumuturile luate de Guvern au trecut de 164 miliarde de lei, după o lună septembrie în care statul a împrumutat 25 de miliarde de lei prin emisiuni de obligațiuni, inclusiv 3,25 miliarde de euro de pe piața externă, dar a primit și 1 miliard de euro din componenta de împrumut a PNRR. Din suma de 164,3 miliarde de lei din primele nouă luni, 13 miliarde de lei sunt finanțări luate de stat cu termene de plată tot în cursul acestui an, inclusiv prin vânzarea în luna iulie de titluri în valoare de 8 miliarde de lei cu maturitate de numai două luni, relevă date analizate de Profit.ro.

Înainte de a fi prezentată aici, informația a fost anunțată cu mult înainte pe Profit Insider

PROFIT NEWS TV organizează Maratonul Afacerilor Germane în România - DETALII AICI

Din vânzarea de obligațiuni, statul a luat 159,2 miliarde de lei, la care se adaugă 5,1 miliarde lei (1,02 miliarde de euro) din componenta de împrumut a PNRR.

Ministerul Finanțelor a anunțat vineri că banii din a doua transă din PNRR au intrat în conturi. A doua tranșă include 2,14 miliarde euro sprijin nerambursabil și 1,02 miliarde euro (5,1 miliarde lei) sprijin sub formă de împrumut. Este important de precizat că Ministerul Finanțelor avea în plan pentru 2023 suma de 2 miliarde de lei din împrumuturi luate din PNRR, însă al doilea miliard de euro, aferent tranșei a treia, pare foarte puțin probabil să ajungă la stat în acest an.

CITEȘTE ȘI EXCLUSIV Guvernul țintește un deficit de numai 1,5% din PIB în ultimele două luni, când au loc, de obicei cheltuieli foarte mari. În 7 din ultimii 10 ani, statul a făcut deficit în noiembrie și decembrie de peste 2% din PIB

Pentru întreg anul, Ministerul Finanțelor a anunțat că are nevoie de împrumuturi de 160 miliarde lei (32,3 miliarde euro) - 68,3 miliarde lei pentru acoperirea deficitului, iar restul pentru plata de datorii vechi ajunse la scadență.

Acest nivel de 160 de miliarde de lei nu va mai fi, însă, de actualitate după ce Guvernul va adopta rectificarea bugetară, iar ținta de deficit va fi revizuită la un nivel mai ridicat, de la 4,4% în prezent la 5-5,5%.

Dacă dăm la o parte cele 13 miliarde de lei împrumutate, dar cu termen de plată tot în acest an, împrumuturile luate de Finanțe se situează la 151 miliarde de lei.

În cadrul sumei totale a împrumuturilor pentru primele nouă luni, finanțări de 13 miliarde de lei luate anul acesta au termen de plată tot în cursul anului. În această categorie se regăsesc împrumuturi de 5 miliarde de lei luate în ianuarie (267 milioane lei/3,4 miliarde lei/1,33 miliarde lei), dar și emisiunea de 8 miliarde de lei, pe două luni, contractată în iulie. Astfel, totalul împrumuturilor luate anul acesta dar cu scadență tot în acest an ajunge la 13 miliarde de lei.

Licitațiile pentru bănci și investitori - septembrie

(Milioane lei. Cu roșu licitațiile eșuate, cu portocaliu cele la care Finanțele au luat mai puțin decât anticipau, albastru cele cu împrumuturi în linie cu sau peste nivelul planificat)

Record de împrumuturi în ianuarie - 55,3 miliarde lei

Guvernul a împrumutat o sumă record în luna ianuarie, de 55,3 miliarde lei (11,24 miliarde de euro), de la investitori, de pe piața externă și de pe cea internă, precum și de la populație. Precedentul record, stabilit anul trecut, tot în ianuarie, a fost de 28,87 miliarde lei.

Finanțele au decis să împrumute atât de mult pentru a profita de contextul pozitiv de pe piețele financiare, ceea ce conduce la dobânzi mai bune pentru stat. Trebuie menționat că două împrumuturi totalizând 4,73 miliarde de lei au scadențe mici, fiind mai degrabă necesare pentru managementul lichidităților în timpul anului. Un împrumut de 3,4 miliarde de lei are maturitate de numai o lună, iar o finanțare de 1,33 miliarde lei de numai 3 luni.

CITEȘTE ȘI ULTIMA ORĂ - DOCUMENT FINAL Guvernul a fost de acord cu creșterea procentului de taxare a băncilor în următorii doi ani

Guvernul s-a împrumutat de două ori de pe piețele externe în ianuarie și din nou în septembrie

Statul a împrumutat la mijlocul lunii septembrie 3,25 miliarde de euro prin două emisiuni de eurobonduri, pe 5 și 10 ani. Prin emisiunea pe 5 ani, Guvernul a luat 1,5 miliarde euro, iar prin cea pe 10 ani, 1,75 miliarde euro.

De asemenea, la începutul lunii ianuarie, România a împrumutat 3,99 miliarde de dolari, prima ieșire pe piețele externe din acest an. Guvernul a vândut obligațiuni de 1,24 miliard de dolari pe 5 ani, de 1,5 miliarde de dolari pe 10 ani și de 1,25 miliarde de dolari pe 30 de ani.

La final de lună, Finanțele au mai ieșit o dată pe piața externă pentru a lua bani, de data aceasta cu obligațiuni în euro. Guvernul a împrumutat 2 miliarde de euro prin redeschiderea unor emisiuni de obligațiuni în euro, al doilea împrumut luat de pe piețele externe în această lună. Prin vânzarea de obligațiuni scadente în septembrie 2026, statul a atras 600 de milioane de euro, iar prin vânzarea de titluri cu plata în septembrie 2029 alte 1,4 miliarde de euro.

(Ieșirea pe extern pentru împrumutul în euro a avut loc pe 30 ianuarie, dată la care s-au stabilit și termenii finanțării. În evidențele Ministerului Finanțelor, emisiunea ar putea fi, însă, înregistrată cu settlement date la câteva zile după, deci în luna februarie)

Împrumuturile de anul trecut - 146,5 miliarde de lei

Anul trecut, Guvernul s-a împrumutat din vânzarea de titluri de stat către investitori și populație cu 125 miliarde de lei, la care se adaugă 3 miliarde de lei din împrumuturi prin plasamente private pe piețele externe, în euro și dolari în lunile august și noiembrie, neanunțate de autorități, precum și încă 5 miliarde lei (date de la final de octombrie) de la instituții financiare internaționale, potrivit calculelor Profit.ro.

Dacă la suma de 133 miliarde lei adăugăm și cele 2,74 miliarde de euro (13,46 miliarde lei) intrate din componenta de împrumut a PNRR, totalul sumelor contractate de către Guvern ajunge la 146,5 miliarde de lei. Banii din PNRR îmbunătățesc poziția lichidității financiare a statului. Pe lângă componenta de împrumuturi, PNRR include și granturi.

Pentru anul 2022, necesarul de împrumut stabilit de Guvern a fost de 148,6 miliarde lei.

CITEȘTE ȘI Finanțele anunță deficit de 2,65% din PIB, 42,2 miliarde lei, pentru primele opt luni

Împrumuturile anunțate pentru anul acesta

Necesarul brut de finanțare pentru anul acesta, suma pe care statul trebuie să o împrumute pentru a acoperi deficitul bugetar (datorie nouă) și plata datoriei vechi care ajunge la scadență, este de 160 de miliarde de lei. Aceasta este cea mai ridicată sumă anunțată până acum ca țintă de împrumuturi, conform datelor analizate de Profit.ro.

Cum deficitul bugetar pentru anul acesta va fi mai ridicat față de nivelul de 4,4% din PIB (68,4 miliarde lei), prevăzut de construcția bugetară, suma pe care Ministerul Finanțelor va trebui să o împrumute va fi, cel mai probabil, mai ridicată de 160 de miliarde de lei.

Situație împrumuturi pin vânzarea de obligațiuni

Sumele în valută au fost convertite în lei la cursul BNR de la finalul lunii respective