AGA companiei de stat Transelectrica, operatorul sistemului energetic național, controlată de Secretariatul General al Guvernului (SGG), a decis că managementul poate decide singur în privința operațiunilor financiare cu disponibilul bănesc al societății în limita a jumătate de miliard de lei pe tranzacție.
Asta după ce o prevedere legală introdusă discret, prin ordonanță de urgență, a obligat companiile de stat să ceară voie structurilor care le sunt acționare unice sau majoritare atunci când vor să facă schimburi valutare, să constituie depozite la bănci sau să efectueze alte operațiuni financiare bancare cu lichiditățile de care dispun.
Acum, AGA Transelectrica a aprobat ″efectuarea de către CNTEE Transelectrica SA de operațiuni și servicii financiare cu disponibilul bănesc în lei sau valută, decizia pentru fiecare operațiune de trezorerie de acest tip (inclusiv schimburi valutare și constituire depozite bancare) fiind în competența Directoratului, în limita maximă de până la 500.000.000 lei (sau echivalent în euro) pe tranzacție″.
″Disponibilul bănesc în lei și în valută al CNTEE Transelectrica SA este rezultatul tranzacțiilor financiare efectuate în conformitate cu obiectul principal de activitate al companiei, iar sursa de finanțare este sursa proprie și nu provine din încasări de la bugetul statului. În vederea asigurării necesarului de valută pentru efectuarea plăților zilnice scadente, aferente contractelor de energie electrică încheiate cu furnizori externi din Ungaria, Bulgaria și Luxemburg și aflate în derulare atât pe Piața pentru Ziua Următoare, cât și pe Piața Intrazilnică, schimburile valutare se efectuează zilnic, în funcție de disponibilul în lei existent în conturile dedicate acestor activități.
În vederea asigurării în condiții optime a funcționalității schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență, compania constituie depozite bancare pe termen scurt, numai in cazurile in care există excedent în contul dedicat acestei activități, dupa achitarea scadențelor din luna respectivă.
Pentru eficientizarea activității, considerăm imperios necesar ca decizia privind operațiunile de trezorerie de acest tip (schimburi valutare, constituire depozite bancare etc) să fie luată in mod operativ. Deasemenea, precizăm faptul că, în cazul în care va exista excedent de numerar, plasamentele vor fi efectuate la cea mai avantajoasă dobandă obținută și în cele mai bune condiții, iar schimburile valutare necesare pentru asigurarea disponibilului în valută pentru efectuarea plăților scadente vor fi efectuate în urma negocierii cu instituția bancară în care se va efectua schimbul valutar″, arăta Directoratul Transelectrica, în convocatorul ședinței AGA.
